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Neue Kontoumsätze hochladen

Gehen Sie auf die Bankkonten-Seite der Anwendung (Klick auf Bankkonto im Menü). Klicken Sie auf das gewünschte Bankkonto in der Liste.

Klicken Sie links auf Datei auswählen, wählen Sie Datei vom Dateisystem mit den CSV-Umsätzen, klicken Sie abschließend auf Hochladen. 

Im folgenden Fenster erhalten Sie eine Voransicht auf die Umsäzte aus der CSV.

Bestimmen Sie falls nicht automatisch erkannt die Kopfdaten Ihrer CSV, den Start (blauer Pfeil) und schließen Sie durch das Löschsymbol in den Zeilen ausgewählte Zeilen vom Import aus.

Über den Spalten Ihrer CSV können Sie die jeweiligen SWIFT-Attribute wählen. Wert- bzw. Buchungsdatum als auch genau eine Zuweisung für Betrag ist Pflicht. Der Verwendungszeck kann mehrmals zugewiesen werden und wird später als zusammengesetzte Zeichenkette in den Verwendungszeck des Bankumsatzes zusammengefasst.

Bank2Swift merkt sich Ihre Einstellungen für dieses Konto für den nächsten Import, so dass Sie diese Einstellungen nur einmal vornehmen außer die Struktur der Bank-CSV ändert sich. 

Bitte nutzen Sie das Video im Channel oder auf dieser Webseite für eine genaue Anleitung.